Ünlü Altıncı Serbest (döviz) Özel Fon

UAP Serbest Fon

30 Aralık 2025

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat(TL)

60,610732

Pay(Adet)

6.566.450

Fon Büyüklüğü(TL)

397.997.337,89

Bir Yıllık Kategori Derecesi

396 / 1387

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

Pazar Payı(%)

0,01

UAP

Ana Sayfa

ÜNLÜ ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,203%

Günlük Getiri

2,939%

Son 1 Ay Getiri

8,263%

Son 3 Ay Getiri

17,365%

Son 6 Ay Getiri

25,684%

Son 9 Ay Getiri

36,223%

Son 1 Yıl Getiri

208,562%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

UAP

Kategori:

Serbest Fon

Fiyat:

60.610732

Getiri:

0,203%

Fon Adı:

ÜNLÜ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Kurucu:

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (UNP)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Yatırım Stratejisi:

Fonun ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün kalan kısmı, yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Halka Arz Tarihi:

18.05.2020

Yönetim Ücreti:

0.55%

İşlem Başlangıç Saati:

Son İşlem Saati:

Alış Valörü:

Satış Valörü:

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

VARLIK DAĞILIMI

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

1.48%

Hisse Senedi

1.3%

Takasbank Para Piyasası

0.03%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.