STRATEJİ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü endeksine dahil olan, son beş yılda yüksek temettü verimi sağlamış ve/veya BIST Temettü Endeksi'ne dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere ihraçcı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği temettü getirisini yatırımcılarına kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon; 15 Aralık'ta ('Kar Payı Ödeme Günü') fon katılma payı sahiplerine kar payı ödeyecektir. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak; 15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü hesaplanan fon toplam değeri üzerinden kar payı tahakkuk ettirilerek üçüncü iş günü (15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü fon kayıtlarına göre katılma payı sahibi olan) yatırımcılara ödeme yapılacaktır. Ödemenin yapılacağı gün para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Ödemenin yapılacağı günün yarım gün tatil olması durumunda ödeme izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.