10 Eylül 2025
RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son Fiyat(TL)
4,040853
Pay(Adet)
328.463.261
Fon Büyüklüğü(TL)
1.327.271.729,00
Bir Yıllık Kategori Derecesi
8 / 164
Yatırımcı Sayısı(Kişi)
6.153
Pazar Payı(%)
1,96
-0,128%
Günlük Getiri
-0,162%
Son 1 Ay Getiri
11,568%
Son 3 Ay Getiri
29,415%
Son 6 Ay Getiri
47,772%
Son 9 Ay Getiri
65,343%
Son 1 Yıl Getiri
0,00%
Son 3 Yıl Getiri
0,00%
Son 5 Yıl Getiri
FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)
Fon Kodu:
Kategori:
Fiyat:
4.040853
Getiri:
-0,128%
Fon Adı:
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
İşlem Durumu:
TEFAS'ta İşlem Görüyor
Yatırım Stratejisi:
Fon toplam değerinin en fazla %70'i yabancı menkul kıymet, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapılarak döviz cinsinden gelir elde etmektir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurt dışında ihraç edilen kamu veya özel sektör borçlanma araçları ve ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır. Portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ''Yabancı'' ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ''Döviz'' ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Halka Arz Tarihi:
03.04.2023
Yönetim Ücreti:
1.25%
İşlem Başlangıç Saati:
09:00
Son İşlem Saati:
17:30
Alış Valörü:
T1 (1 iş günü)
Satış Valörü:
T2 (2 iş günü)
Min. Alış İşlem Miktarı:
1
Min. Satış İşlem Miktarı:
1
Max. Alış İşlem Miktarı:
99000000000
Max. Satış İşlem Miktarı:
99000000000
Faiz İçeriği:
-
Risk:
1
2
3
3
4
5
6
7
VARLIK DAĞILIMI
Kamu Dış Borçlanma Araçları
4.6%
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
4.07%
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
4.07%
Özel Sektör Tahvili
3.72%
Takasbank Para Piyasası
3.13%
Mevduat (TL)
2.3%
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
2.28%
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.84%
Özel Sektör Kira Sertifikaları
0.71%
Diğer
0.7%
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları
0.12%
Devlet Tahvili
0.01%
SON HABERLER(KAP Sayfası)
- Görüntülenecek satır yok.
PORTFÖY
Hisse Senedi
Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.
PORTFÖY DAĞILIMI
Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.
Görüntülenecek satır yok.
Şemsiye Fonları
Fon Kategorileri
Yönetim Şirketi Fonları
İnfo Yatırım© 2024
tarafından geliştirilmiştir.