Qnb Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (döviz-avro) Fon

FSV Serbest Fon

11 Mayıs 2026

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Son Fiyat(TL)

53,376387

Pay(Adet)

101.330.000,01

Fon Büyüklüğü(TL)

5.408.629.320,42

Bir Yıllık Kategori Derecesi

897 / 1367

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

876

Pazar Payı(%)

0,09

FSV

Ana Sayfa

QNB KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,036%

Günlük Getiri

2,288%

Son 1 Ay Getiri

2,491%

Son 3 Ay Getiri

9,147%

Son 6 Ay Getiri

12,593%

Son 9 Ay Getiri

22,634%

Son 1 Yıl Getiri

0,00%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

FSV

Kategori:

Serbest Fon

Fiyat:

53.376387

Getiri:

0,036%

Fon Adı:

QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Kurucu:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (FPY)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Yatırım Stratejisi:

Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar.

Halka Arz Tarihi:

18.04.2024

Yönetim Ücreti:

0.7%

İşlem Başlangıç Saati:

Son İşlem Saati:

Alış Valörü:

Satış Valörü:

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

-Risk bilgisi bulunmamadı-

VARLIK DAĞILIMI

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.