Qnb Eurobond (döviz) Borçlanma Araçları Fonu

FUB Borçlanma Araçları Fonu

26 Aralık 2025

QNB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.

EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Son Fiyat(TL)

0,670409

Pay(Adet)

1.257.480.675

Fon Büyüklüğü(TL)

843.026.826,05

Bir Yıllık Kategori Derecesi

52 / 86

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

2.468

Pazar Payı(%)

0,49

FUB

Ana Sayfa

QNB EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,09%

Günlük Getiri

2,253%

Son 1 Ay Getiri

7,46%

Son 3 Ay Getiri

18,595%

Son 6 Ay Getiri

27,649%

Son 9 Ay Getiri

38,655%

Son 1 Yıl Getiri

207,908%

Son 3 Yıl Getiri

636,05%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

FUB

Kategori:

Borçlanma Araçları Fonu

Fiyat:

0.670409

Getiri:

0,09%

Fon Adı:

QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kurucu:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (FPY)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görüyor

Yatırım Stratejisi:

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir

Halka Arz Tarihi:

26.01.2005

Yönetim Ücreti:

2.25%

İşlem Başlangıç Saati:

09:00

Son İşlem Saati:

17:30

Alış Valörü:

T1 (1 iş günü)

Satış Valörü:

T2 (2 iş günü)

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

VARLIK DAĞILIMI

Takasbank Para Piyasası

2.48%

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

2.41%

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

2.41%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.