Qnb Enpara Para Piyasası (tl) Fonu

ENR Para Piyasası Fonu

30 Haziran 2026

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Son Fiyat(TL)

1,138342

Pay(Adet)

647.930.098

Fon Büyüklüğü(TL)

737.565.721,99

Bir Yıllık Kategori Derecesi

- / 83

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

7.331

Pazar Payı(%)

0,00

ENR

Ana Sayfa

QNB ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,111%

Günlük Getiri

3,209%

Son 1 Ay Getiri

10,332%

Son 3 Ay Getiri

0,00%

Son 6 Ay Getiri

0,00%

Son 9 Ay Getiri

0,00%

Son 1 Yıl Getiri

0,00%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

ENR

Kategori:

Para Piyasası Fonu

Fiyat:

1.138342

Getiri:

0,111%

Fon Adı:

QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU

Kurucu:

QNB PORTFÖY YÖNETIMI A.S. (FPY)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Yatırım Stratejisi:

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir

Halka Arz Tarihi:

23.02.2026

Yönetim Ücreti:

0.89%

İşlem Başlangıç Saati:

Son İşlem Saati:

Alış Valörü:

Satış Valörü:

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

VARLIK DAĞILIMI

Katılma Hesabı (TL)

4.42%

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

1.83%

Özel Sektör Tahvili

1.8%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.