Qnb Dinamik Dağılımlı Serbest (döviz) Fon

DNM Serbest Fon

30 Haziran 2026

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat(TL)

49,811915

Pay(Adet)

29.929.980

Fon Büyüklüğü(TL)

1.490.869.634,18

Bir Yıllık Kategori Derecesi

770 / 1367

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

1.065

Pazar Payı(%)

0,03

DNM

Ana Sayfa

QNB DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

-0,366%

Günlük Getiri

2,299%

Son 1 Ay Getiri

6,188%

Son 3 Ay Getiri

6,314%

Son 6 Ay Getiri

14,731%

Son 9 Ay Getiri

19,685%

Son 1 Yıl Getiri

0,00%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

DNM

Kategori:

Serbest Fon

Fiyat:

49.811915

Getiri:

-0,366%

Fon Adı:

QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Kurucu:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (FPY)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görüyor

Yatırım Stratejisi:

- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir

Halka Arz Tarihi:

03.06.2024

Yönetim Ücreti:

1.5%

İşlem Başlangıç Saati:

09:00

Son İşlem Saati:

17:30

Alış Valörü:

T1 (1 iş günü)

Satış Valörü:

T2 (2 iş günü)

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

-Risk bilgisi bulunmamadı-

VARLIK DAĞILIMI

Yabancı Hisse Senedi

5.94%

Kamu Dış Borçlanma Araçları

4.4%

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları

4.06%

Ters-Repo

0.64%

Takasbank Para Piyasası

0.01%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.