10 Eylül 2025
QNB DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
Son Fiyat(TL)
42,351838
Pay(Adet)
20.236.207
Fon Büyüklüğü(TL)
857.040.567,23
Bir Yıllık Kategori Derecesi
767 / 1306
Yatırımcı Sayısı(Kişi)
923
Pazar Payı(%)
0,02
-0,086%
Günlük Getiri
0,405%
Son 1 Ay Getiri
4,499%
Son 3 Ay Getiri
14,446%
Son 6 Ay Getiri
24,617%
Son 9 Ay Getiri
21,195%
Son 1 Yıl Getiri
0,00%
Son 3 Yıl Getiri
0,00%
Son 5 Yıl Getiri
FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)
Fon Kodu:
Kategori:
Fiyat:
42.351838
Getiri:
-0,086%
Fon Adı:
QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON
İşlem Durumu:
TEFAS'ta İşlem Görüyor
Yatırım Stratejisi:
- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir
Halka Arz Tarihi:
03.06.2024
Yönetim Ücreti:
1.5%
İşlem Başlangıç Saati:
09:00
Son İşlem Saati:
17:30
Alış Valörü:
T1 (1 iş günü)
Satış Valörü:
T2 (2 iş günü)
Min. Alış İşlem Miktarı:
1
Min. Satış İşlem Miktarı:
1
Max. Alış İşlem Miktarı:
-
Max. Satış İşlem Miktarı:
-
Faiz İçeriği:
-
Risk:
-Risk bilgisi bulunmamadı-
VARLIK DAĞILIMI
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
10.13%
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları
8.69%
Yabancı Hisse Senedi
5.28%
SON HABERLER(KAP Sayfası)
- Görüntülenecek satır yok.
PORTFÖY
Hisse Senedi
Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.
PORTFÖY DAĞILIMI
Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.
Görüntülenecek satır yok.
Şemsiye Fonları
Fon Kategorileri
Yönetim Şirketi Fonları
İnfo Yatırım© 2024
tarafından geliştirilmiştir.