Qnb Deniz Yıldızı Serbest (döviz) Özel Fon

OCT Serbest Fon

30 Aralık 2025

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat(TL)

63,640346

Pay(Adet)

6.778.604

Fon Büyüklüğü(TL)

431.392.705,76

Bir Yıllık Kategori Derecesi

376 / 1387

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

Pazar Payı(%)

0,01

OCT

Ana Sayfa

QNB DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,14%

Günlük Getiri

2,915%

Son 1 Ay Getiri

6,838%

Son 3 Ay Getiri

17,248%

Son 6 Ay Getiri

25,659%

Son 9 Ay Getiri

36,955%

Son 1 Yıl Getiri

222,872%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

OCT

Kategori:

Serbest Fon

Fiyat:

63.640346

Getiri:

0,14%

Fon Adı:

QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Kurucu:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (FPY)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Yatırım Stratejisi:

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

Halka Arz Tarihi:

25.03.2022

Yönetim Ücreti:

0.4%

İşlem Başlangıç Saati:

Son İşlem Saati:

Alış Valörü:

Satış Valörü:

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

-Risk bilgisi bulunmamadı-

VARLIK DAĞILIMI

Özel Sektör Tahvili

1.29%

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0.72%

Yabancı Hisse Senedi

0.39%

Takasbank Para Piyasası

0.08%

Yatırım Fonları Katılma Payları

0.07%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.