11 Eylül 2025

QNB ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat(TL)
49,229513
Pay(Adet)
15.423.890
Fon Büyüklüğü(TL)
759.310.594,52
Bir Yıllık Kategori Derecesi
460 / 1307
Yatırımcı Sayısı(Kişi)
1
Pazar Payı(%)
0,02
MAV
QNB ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
0,127%
Günlük Getiri
2,382%
Son 1 Ay Getiri
11,12%
Son 3 Ay Getiri
19,633%
Son 6 Ay Getiri
24,85%
Son 9 Ay Getiri
31,401%
Son 1 Yıl Getiri
0,00%
Son 3 Yıl Getiri
0,00%
Son 5 Yıl Getiri

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:
Kategori:
Fiyat:
49.229513
Getiri:
0,127%
Fon Adı:
QNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İşlem Durumu:
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Yatırım Stratejisi:
Fon'un yatırım stratejisi; döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmak suretiyle mutlak getiri elde etmektir. Bu doğrultuda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Halka Arz Tarihi:
26.12.2023
Yönetim Ücreti:
0.3%
İşlem Başlangıç Saati:
-
Son İşlem Saati:
-
Alış Valörü:
-
Satış Valörü:
-
Min. Alış İşlem Miktarı:
-
Min. Satış İşlem Miktarı:
-
Max. Alış İşlem Miktarı:
-
Max. Satış İşlem Miktarı:
-
Faiz İçeriği:
-
Risk:
-Risk bilgisi bulunmamadı-

VARLIK DAĞILIMI

Yatırım Fonları Katılma Payları
2.52%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

  • Görüntülenecek satır yok.

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Görüntülenecek satır yok.
İnfo Yatırım© 2024
tarafından geliştirilmiştir.