Qnb Adamavi Serbest (döviz) Özel Fon

MAV Serbest Fon

27 Ağustos 2026

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat(TL)

58,398753

Pay(Adet)

15.648.205

Fon Büyüklüğü(TL)

913.835.665,71

Bir Yıllık Kategori Derecesi

501 / 1367

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

Pazar Payı(%)

0,02

MAV

Ana Sayfa

QNB ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,068%

Günlük Getiri

3,374%

Son 1 Ay Getiri

5,236%

Son 3 Ay Getiri

7,685%

Son 6 Ay Getiri

14,494%

Son 9 Ay Getiri

19,884%

Son 1 Yıl Getiri

0,00%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

MAV

Kategori:

Serbest Fon

Fiyat:

58.398753

Getiri:

0,068%

Fon Adı:

QNB PORTFÖY ADAMAVİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Kurucu:

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (FPY)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Yatırım Stratejisi:

Fon'un yatırım stratejisi; döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmak suretiyle mutlak getiri elde etmektir. Bu doğrultuda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Halka Arz Tarihi:

26.12.2023

Yönetim Ücreti:

0.3%

İşlem Başlangıç Saati:

Son İşlem Saati:

Alış Valörü:

Satış Valörü:

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

-Risk bilgisi bulunmamadı-

VARLIK DAĞILIMI

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları

5.42%

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları

3.36%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.