İş Onikinci Serbest (döviz) Fon

ONS Serbest Fon

30 Haziran 2026

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat(TL)

52,399409

Pay(Adet)

3.136.936.181

Fon Büyüklüğü(TL)

164.373.601.105,33

Bir Yıllık Kategori Derecesi

859 / 1367

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

23.322

Pazar Payı(%)

2,72

ONS

Ana Sayfa

İŞ ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,249%

Günlük Getiri

2,33%

Son 1 Ay Getiri

6,083%

Son 3 Ay Getiri

10,512%

Son 6 Ay Getiri

15,168%

Son 9 Ay Getiri

21,498%

Son 1 Yıl Getiri

101,484%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

ONS

Kategori:

Serbest Fon

Fiyat:

52.399409

Getiri:

0,249%

Fon Adı:

İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kurucu:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (ISP)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görüyor

Yatırım Stratejisi:

Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Halka Arz Tarihi:

21.03.2023

Yönetim Ücreti:

0.8%

İşlem Başlangıç Saati:

09:00

Son İşlem Saati:

17:45

Alış Valörü:

T1 (1 iş günü)

Satış Valörü:

T1 (1 iş günü)

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

-Risk bilgisi bulunmamadı-

VARLIK DAĞILIMI

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları

6.44%

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları

2.86%

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları

2.86%

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)

1.77%

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları

0.12%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.