İş Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (tl) Fonu

TSI Borçlanma Araçları Fonu

30 Haziran 2026

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat(TL)

0,196282

Pay(Adet)

104.946.094.986

Fon Büyüklüğü(TL)

20.598.990.806,73

Bir Yıllık Kategori Derecesi

37 / 87

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

75.885

Pazar Payı(%)

11,46

TSI

Ana Sayfa

İŞ MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,109%

Günlük Getiri

3,084%

Son 1 Ay Getiri

9,753%

Son 3 Ay Getiri

19,061%

Son 6 Ay Getiri

30,865%

Son 9 Ay Getiri

45,167%

Son 1 Yıl Getiri

215,881%

Son 3 Yıl Getiri

337,144%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

TSI

Kategori:

Borçlanma Araçları Fonu

Fiyat:

0.196282

Getiri:

0,109%

Fon Adı:

İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Kurucu:

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (ISP)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Yatırım Stratejisi:

Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve/veya özel sektor borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Halka Arz Tarihi:

28.03.2005

Yönetim Ücreti:

2.38%

İşlem Başlangıç Saati:

Son İşlem Saati:

Alış Valörü:

Satış Valörü:

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

VARLIK DAĞILIMI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

4.61%

Hazine Bonosu

2.89%

Kamu Kira Sertifikaları (TL)

2.44%

Ters-Repo

0.72%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.