Icbc Turkey Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (tl) Fonu

IFV Borçlanma Araçları Fonu

14 Kasım 2025

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat(TL)

3,507033

Pay(Adet)

7.311.983

Fon Büyüklüğü(TL)

25.643.368,19

Bir Yıllık Kategori Derecesi

31 / 86

Yatırımcı Sayısı(Kişi)

241

Pazar Payı(%)

0,02

IFV

Ana Sayfa

ICBC TURKEY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Özet Getiriler Grafik Profil Portföy

0,062%

Günlük Getiri

3,458%

Son 1 Ay Getiri

11,184%

Son 3 Ay Getiri

23,838%

Son 6 Ay Getiri

34,816%

Son 9 Ay Getiri

50,492%

Son 1 Yıl Getiri

203,988%

Son 3 Yıl Getiri

0,00%

Son 5 Yıl Getiri

Karşılaştır

FON PROFİLİ(TEFAS Sayfası)

Fon Kodu:

IFV

Kategori:

Borçlanma Araçları Fonu

Fiyat:

3.507033

Getiri:

0,062%

Fon Adı:

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Kurucu:

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (ICP)

İşlem Durumu:

TEFAS'ta İşlem Görüyor

Yatırım Stratejisi:

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, şemsiye fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. Yabancı borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Halka Arz Tarihi:

23.03.2022

Yönetim Ücreti:

1.7%

İşlem Başlangıç Saati:

09:00

Son İşlem Saati:

13:00

Alış Valörü:

T0 (0 iş günü)

Satış Valörü:

T0 (0 iş günü)

Min. Alış İşlem Miktarı:

Min. Satış İşlem Miktarı:

Max. Alış İşlem Miktarı:

Max. Satış İşlem Miktarı:

Faiz İçeriği:

Risk:

VARLIK DAĞILIMI

Özel Sektör Tahvili

2.95%

Takasbank Para Piyasası

1.64%

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0.87%

SON HABERLER(KAP Sayfası)

PORTFÖY

Hisse Senedi

Aşağıdaki fon raporu, fon varlık dağılımındaki hisse senedi kategorisinde yer alan hisseleri içermektedir.

PORTFÖY DAĞILIMI

Portföy dağılımları için hemen İnfo Yatırım hesap numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. İnfo müşterisi değilseniz formu doldurun, analiz sayfasına ulaşın.

Giriş Yap Form Doldur

Görüntülenecek satır yok.